Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) năm 2021
Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của VRG năm 2021 trình bày đầy đủ 18 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2021 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 5.193 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | -64.373 |
| Các khoản dự phòng | -3.603 |
| Chi phí đi vay | 5.014 |
| Các khoản điều chỉnh khác | -4.862 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -62.631 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -62.631 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -6.598 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -74.000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 151.774 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 11.859 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 83.035 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 35 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -10.073 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -10.037 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 10.367 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 4.805 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 15.172 |