Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TIP năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-28.092
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6.502
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.993
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.491
1. Lợi nhuận trước thuế	42.682
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.300
Các khoản dự phòng	12.879
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.796
Chi phí đi vay	5.785
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	55.849
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36.649
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.762
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	19.668
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.256
Chi phí đi vay đã trả	-5.785
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24.030
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.986
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.520
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.087
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.439
3. Tiền thu từ đi vay	50.175
4. Tiền trả nợ gốc vay	-48.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.767
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0