Lưu chuyển tiền tệ CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PAC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	111.871
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.198
Các khoản dự phòng	4.976
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	253
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.046
Chi phí đi vay	27.580
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	167.831
Tăng, giảm các khoản phải thu	-62.864
Tăng, giảm hàng tồn kho	-42.686
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	51.110
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.736
Chi phí đi vay đã trả	-27.015
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.892
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	67.046
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-161.790
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	287
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.504
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-146.999
3. Tiền thu từ đi vay	1.112.631
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.168.346
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.156
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-65.872
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-145.824
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	197.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.478