Báo cáo tài chính CTCP Quản lý Đường sông số 3 (DS3) năm 2021
Phân tích nhanh
Doanh thu 2021 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 giảm 21,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Quản lý Đường sông số 3 nâng lợi nhuận sau thuế thêm 16,6% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 18,1%.
Tổng tài sản của CTCP Quản lý Đường sông số 3 tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 154,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 116,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 24,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 ở mức thấp 6,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,0%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DS3 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
67,8
51,2
29,6
3,7
42,6
54,2
49,6
47,0
59,2
34,7
19,3
Giá vốn hàng bán
49,7
36,6
29,7
4,9
27,4
37,2
32,8
33,6
42,2
22,7
11,0
Lợi nhuận gộp
18,1
14,6
-0,1
-1,2
15,2
17,0
16,7
13,5
17,0
12,1
8,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
9,3
8,7
2,0
-35,4
7,0
8,1
9,7
7,6
12,5
8,4
1,1
Lợi nhuận trước thuế
8,7
8,8
2,8
-36,3
9,2
7,8
10,0
7,9
12,7
8,2
5,8
Lợi nhuận sau thuế
8,7
8,8
2,8
-36,3
7,7
6,6
8,0
6,2
10,1
6,5
4,4
Tài sản ngắn hạn
65,5
40,8
48,2
26,7
67,8
68,6
58,2
45,5
39,5
43,0
10,3
Hàng tồn kho
4,0
5,2
2,8
7,0
5,7
2,9
2,0
0,7
3,7
4,5
0,9
Tài sản cố định
0,8
1,3
2,1
3,0
9,2
31,8
29,1
31,2
31,4
11,6
13,9
Tổng tài sản
158,2
156,4
136,4
105,7
154,3
165,0
143,6
133,0
136,6
127,3
24,7
Vốn chủ sở hữu
100,2
91,5
82,7
79,9
116,6
115,6
115,6
115,6
117,5
113,9
17,4
Tổng nợ
58,0
64,8
53,7
25,8
37,7
49,4
28,1
17,4
19,0
13,4
7,3
ROE
8,7%
9,6%
3,4%
-45,5%
6,6%
5,7%
6,9%
5,3%
8,6%
5,7%
25,3%
ROA
5,5%
5,6%
2,1%
-34,4%
5,0%
4,0%
5,6%
4,6%
7,4%
5,1%
17,8%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của DS3 năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-21,45%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-10,80%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
17,37%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
16,60%
Tăng trưởng tổng tài sản
-6,50%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-14,81%
Tăng trưởng nợ phải trả
-23,66%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,84%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
35,60%
Tỷ lệ lãi EBIT
23,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA
53,99%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
18,10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
6,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
7,51%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,82%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,81 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
15,05 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1,68 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
217,78 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,62 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
37,95 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,94 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
61,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
9,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,55 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,73 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
63,84%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
1,80%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
24,46%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
75,54%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
20,67%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
2,38%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
32,37%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
43,92%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
7,19%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
84,39%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
8,41%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
56,08%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
5,95%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
103,36%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
64,40%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
22,86%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,53%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
721,96 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.924,60 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
13,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
2,41 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,06%
Beta
0,68 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
10,21 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
38,84%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
68,62%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
10,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
14,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
234,74%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
43,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.549,28 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
9,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
23,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
100,3 tỷ
Vốn hóa thị trường
102,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DS3
Doanh thu năm 2021 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 (DS3) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Quản lý Đường sông số 3 đạt doanh thu khoảng 42,6 tỷ đồng.
Năm 2021 DS3 lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Quản lý Đường sông số 3 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,7 tỷ đồng.
Doanh thu DS3 năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của DS3 giảm khoảng 21,45%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của DS3 là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của DS3 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 18,10%.