Báo cáo tài chính CTCP Rạng Đông Holding (RDP) năm 2019

Phân tích nhanh

Năm 2019, CTCP Rạng Đông Holding (RDP) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 28,3% so với năm 2018 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Rạng Đông Holding nâng lợi nhuận sau thuế thêm 479,5% trong năm 2019 so với năm 2018. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,5%.

Tổng tài sản của CTCP Rạng Đông Holding tại thời điểm cuối năm 2019 ở mức 2.271,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đạt 653,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 71,3% tổng tài sản cuối năm 2019. ROE năm 2019 đạt 10,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của RDP qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	2.593,7	2.840,5	2.711,4	2.744,3	1.991,5	1.551,9	1.322,2	1.183,7	1.130,8	1.079,6	1.044,4	945,2	806,8	630,2	493,6	472,1	459,5	403,1
Giá vốn hàng bán	2.378,8	2.612,0	2.487,9	2.549,3	1.707,7	1.412,1	1.214,2	1.033,2	981,8	968,2	929,3	821,7	700,0	562,9	446,0	429,5	427,9	365,6
Lợi nhuận gộp	214,9	228,5	223,5	195,0	283,7	139,8	108,0	150,5	149,0	111,5	115,1	123,5	106,8	67,3	47,5	42,6	31,6	37,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-49,3	22,7	37,2	6,7	84,5	14,0	-13,3	69,1	56,5	31,4	35,0	40,9	23,2	11,8	3,3	3,3	13,4	11,7
Lợi nhuận trước thuế	-134,2	21,2	52,8	8,7	84,5	23,2	-36,9	67,7	77,4	29,6	35,1	41,4	24,0	23,8	14,0	3,2	13,8	11,7
Lợi nhuận sau thuế	-146,7	12,5	37,7	3,2	70,1	12,1	-55,3	53,1	60,0	22,8	26,2	31,1	17,5	19,1	11,2	2,6	13,8	11,7
Tài sản ngắn hạn	1.475,5	1.600,1	1.316,7	1.212,1	1.251,7	850,5	795,9	523,9	392,8	429,4	370,6	349,7	307,7	261,9	198,3	135,1	159,1	121,8
Hàng tồn kho	839,3	879,0	727,6	585,9	414,5	327,1	240,9	253,6	209,4	217,8	228,5	212,8	200,8	161,3	120,9	86,0	101,1	76,6
Tài sản cố định	574,8	634,9	669,9	717,5	861,7	763,7	433,2	435,7	305,6	306,5	212,1	201,7	179,6	171,8	158,2	173,4	138,7	110,0
Tổng tài sản	2.144,3	2.461,3	2.222,4	2.184,8	2.271,6	1.772,3	1.559,1	1.077,5	765,8	745,9	594,2	561,6	501,5	446,5	390,3	331,9	318,5	236,8
Vốn chủ sở hữu	343,9	680,5	505,4	468,8	653,1	546,5	534,4	426,3	302,3	244,7	208,2	199,5	181,1	166,5	167,2	150,2	158,2	87,2
Tổng nợ	1.800,4	1.780,8	1.717,1	1.716,0	1.618,6	1.225,8	1.024,7	651,2	463,4	501,2	386,1	362,1	320,4	280,0	223,1	181,6	160,2	149,6
ROE	-42,7%	1,8%	7,5%	0,7%	10,7%	2,2%	-10,3%	12,4%	19,8%	9,3%	12,6%	15,6%	9,7%	11,5%	6,7%	1,7%	8,7%	13,4%
ROA	-6,8%	0,5%	1,7%	0,1%	3,1%	0,7%	-3,5%	4,9%	7,8%	3,1%	4,4%	5,5%	3,5%	4,3%	2,9%	0,8%	4,3%	4,9%

Chỉ số tài chính năm 2019

Các chỉ số tài chính của RDP năm 2019, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	28,32%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	102,93%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	264,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	87,17%
Tăng trưởng tổng tài sản	28,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	17,76%
Tăng trưởng nợ phải trả	32,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	19,45%
Tăng trưởng vốn điều lệ	10,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,54%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,19%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,52%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,21%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,21%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,14%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,74 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,99 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,12 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	59,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,24 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	44,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,97 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	28,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,75 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	6,10 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	70,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	54,61%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	71,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	28,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	173,50%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	189,96%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	247,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	55,10%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,07%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	61,49%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	33,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,33%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	44,90%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	37,93%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	72,84%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	8,39%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	18,77%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,58%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,97%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,81%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,30%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.248,08 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.490,91 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,15 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,52 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,65 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-7,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-13,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	22,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	16,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-6,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-24,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-185,87%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-9,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-4.209,03 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	170,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	242,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.475,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	300,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính RDP

Doanh thu năm 2019 của CTCP Rạng Đông Holding (RDP) là bao nhiêu?

Năm 2019, CTCP Rạng Đông Holding đạt doanh thu khoảng 1.991,5 tỷ đồng.

Năm 2019 RDP lãi hay lỗ?

Năm 2019, CTCP Rạng Đông Holding có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 70,1 tỷ đồng.

Doanh thu RDP năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của RDP tăng khoảng 28,32%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của RDP là bao nhiêu?

Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của RDP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,52%.

ROE, ROA năm 2019 của RDP là bao nhiêu?

Năm 2019, ROE của RDP đạt 10,73%, ROA 3,09%.