Lưu chuyển tiền tệ CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (ANT) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ANT năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	149.399
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.921
Các khoản dự phòng	2.182
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	391
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.151
Chi phí đi vay	54.379
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	249.120
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.036
Tăng, giảm hàng tồn kho	100.663
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-67.232
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.275
Chi phí đi vay đã trả	-54.178
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.627
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	35
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-309
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	249.783
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-69.837
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	257
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-228.025
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	115.028
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-172.455
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	47.220
3. Tiền thu từ đi vay	1.500.034
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.386.091
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-8.334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	152.829
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	230.158
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.250
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	287.405