Lưu chuyển tiền tệ CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội (HNR) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HNR năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	134.457
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.770
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.849
Chi phí đi vay	11.108
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	190.486
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.910
Tăng, giảm hàng tồn kho	74.037
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.670
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.690
Chi phí đi vay đã trả	-14.160
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-28.639
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	958
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	247.008
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.261
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.512
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-45.749
3. Tiền thu từ đi vay	87.740
4. Tiền trả nợ gốc vay	-275.777
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-204.037
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	166.069
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	163.327