Cân đối kế toán CTCP SAM Holdings (SAM) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của SAM năm 2011 trình bày đầy đủ 99 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	795.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	104.378
1. Tiền	48.255
2. Các khoản tương đương tiền	56.123
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.159
1. Chứng khoán kinh doanh	4.159
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	289.374
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	251.593
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	29.306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	17.651
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-9.175
IV. Hàng tồn kho	378.865
1. Hàng tồn kho	384.976
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6.110
VI. Tài sản ngắn hạn khác	18.688
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	895
2. Thuế GTGT được khấu trừ	11.402
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	3.784
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.607
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.842.358
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	910.335
1. Tài sản cố định hữu hình	96.518
- Nguyên giá	357.734
- Giá trị hao mòn lũy kế	-261.216
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	1.868
- Nguyên giá	4.561
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.693
IV. Bất động sản đầu tư	10.098
- Nguyên giá	11.212
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.113
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	811.949
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	751.704
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	431.068
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	-208.809
6. Đầu tư dài hạn khác	529.445
VII. Tài sản dài hạn khác	170.221
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	60.185
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	110.036
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.637.822
C. NỢ PHẢI TRẢ	360.058
I. Nợ ngắn hạn	359.419
1. Phải trả người bán ngắn hạn	45.838
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14.341
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	13.276
5. Phải trả người lao động	7.945
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	514
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	28.401
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	249.070
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	33
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	639
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	82
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	557
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.233.483
I. Vốn chủ sở hữu	2.233.483
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.307.984
2. Thặng dư vốn	901.532
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	102.371
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-127.352
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	48.947
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	44.281
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.637.822