Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PLP năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	45.473
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	81.612
Các khoản dự phòng	-1.439
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	384
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-94.770
Chi phí đi vay	100.180
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	131.441
Tăng, giảm các khoản phải thu	-204.726
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.909
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-73.268
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.280
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	119.660
Chi phí đi vay đã trả	-105.062
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.084
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-142.660
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.463
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-105.824
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	89.146
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-177.193
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	160.806
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-46.672
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	315.623
3. Tiền thu từ đi vay	2.540.919
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.647.834
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-35.285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	173.424
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.908
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	26.296