Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NHT năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	78.152
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.323
Các khoản dự phòng	127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	868
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.696
Chi phí đi vay	17.053
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	127.828
Tăng, giảm các khoản phải thu	524
Tăng, giảm hàng tồn kho	-62.619
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.666
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.436
Chi phí đi vay đã trả	-16.614
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30.178
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.973
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	686
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-60.221
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	408
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-54.600
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	51.290
3. Tiền thu từ đi vay	629.298
4. Tiền trả nợ gốc vay	-616.887
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-793
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.286
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-6.136
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.787