Lưu chuyển tiền tệ CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SBV năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	131.400
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	23.409
Các khoản dự phòng	4.870
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-563
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.277
Chi phí đi vay	8.762
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	166.600
Tăng, giảm các khoản phải thu	-60.358
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.263
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-490
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-97
Chi phí đi vay đã trả	-8.797
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.913
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	90.834
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.545
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.952
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.060
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.959
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-247
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	695
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.265
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	135.626
3. Tiền thu từ đi vay	242.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	-227.080
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.267
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	69.110
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	143.679
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.970
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	450
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.099