Lưu chuyển tiền tệ CTCP Siêu Thanh (ST8) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ST8 năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	49.664
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.182
Các khoản dự phòng	-883
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-181
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.808
Chi phí đi vay	358
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	55.332
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.953
Tăng, giảm hàng tồn kho	48.259
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37.512
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	435
Chi phí đi vay đã trả	-358
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.093
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10.488
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.508
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	68.996
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.127
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.142
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.528
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.542
3. Tiền thu từ đi vay	6.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.254
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	44.284
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	37.136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	181
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	81.600