Lưu chuyển tiền tệ CTCP Simco Sông Đà (SDA) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SDA năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	7.366
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.995
Các khoản dự phòng	6.258
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.550
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.864
Chi phí đi vay	4.517
Các khoản điều chỉnh khác	23
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.845
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.635
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.976
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.409
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	518
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-18.939
Chi phí đi vay đã trả	-4.391
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.090
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.713
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-108.376
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.216
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	689
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-548
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	52.844
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34.086
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	87.355
3. Tiền thu từ đi vay	160.711
4. Tiền trả nợ gốc vay	-60.138
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	187.928
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	113.637
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.484
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.118