Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sơn Đồng Nai (SDN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SDN năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	5.512
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.249
Các khoản dự phòng	95
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-275
Chi phí đi vay	1.264
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7.846
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.422
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.413
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.519
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29
Chi phí đi vay đã trả	-1.264
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-441
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.051
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.129
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	83
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	193
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.852
3. Tiền thu từ đi vay	47.079
4. Tiền trả nợ gốc vay	-46.670
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.036
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.627
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	571
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.621
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.192