Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SHA năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	34.935
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.832
Các khoản dự phòng	20
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-408
Chi phí đi vay	6.660
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49.039
Tăng, giảm các khoản phải thu	-33.757
Tăng, giảm hàng tồn kho	-34.042
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.431
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-788
Chi phí đi vay đã trả	-6.463
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.439
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	411
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.786
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49.137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	258
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-29.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.253
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-84.739
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100.000
3. Tiền thu từ đi vay	249.982
4. Tiền trả nợ gốc vay	-180.678
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.647
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.668
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	159.989
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	44.464
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	56.150