Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SZC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-35.305
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-288.111
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	705.293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	417.192
1. Lợi nhuận trước thuế	443.278
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	335.867
Các khoản dự phòng	1.070
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.313
Chi phí đi vay	26.801
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	783.692
Tăng, giảm các khoản phải thu	16.820
Tăng, giảm hàng tồn kho	-149.567
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-199.053
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-74.213
Chi phí đi vay đã trả	-16.136
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-117.144
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	235.966
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-825.236
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	69
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	320.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	40.144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-488.773
3. Tiền thu từ đi vay	898.220
4. Tiền trả nợ gốc vay	-754.138
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-179.386