Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sông Đà 11 (SJE) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJE năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	75.664
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.001
Các khoản dự phòng	3.984
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.029
Chi phí đi vay	90.158
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	229.783
Tăng, giảm các khoản phải thu	-83.333
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.105
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38.727
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.667
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	240
Chi phí đi vay đã trả	-87.296
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.963
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.071
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-36.139
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-579.021
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	193
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-582.785
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	101.166
3. Tiền thu từ đi vay	1.033.778
4. Tiền trả nợ gốc vay	-629.389
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	496.804
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-122.121
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	206.793
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	84.668