Báo cáo tài chính năm 2006 của CTCP Sông Đà 12 (S12) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,5%.
Tổng tài sản của CTCP Sông Đà 12 tại thời điểm cuối năm 2006 ở mức 276,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2006 đạt 56,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 79,6% tổng tài sản cuối năm 2006. ROE năm 2006 của CTCP Sông Đà 12 ở mức thấp 7,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của S12 qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Doanh thu thuần
3,0
3,2
1,9
0,4
10,6
0,3
3,1
16,5
60,0
85,3
49,5
153,1
154,6
104,3
201,2
210,9
234,8
238,0
302,5
278,9
Giá vốn hàng bán
3,9
6,0
1,7
0,2
11,5
0,8
16,7
16,0
62,9
79,4
73,7
147,5
132,1
87,4
186,2
182,8
215,6
217,8
278,8
249,4
Lợi nhuận gộp
-0,9
-2,9
0,1
0,2
-0,8
-0,5
-13,6
0,5
-2,9
5,9
-24,2
5,6
22,5
16,9
15,0
28,2
19,2
20,2
23,8
29,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-3,4
0,3
-2,8
-11,0
-3,7
-4,6
-26,1
-6,8
-27,5
-6,9
-45,4
-13,0
4,4
1,2
-15,1
15,3
12,6
6,6
19,8
3,7
Lợi nhuận trước thuế
-4,4
-0,3
-3,5
-14,1
-4,5
-8,4
-27,0
-3,8
-40,8
2,2
-48,2
-15,2
1,4
3,3
2,7
11,6
12,1
8,8
20,7
4,2
Lợi nhuận sau thuế
-4,4
-0,3
-3,5
-14,1
-4,5
-8,4
-27,0
-3,8
-40,8
0,3
-48,2
-15,2
0,1
1,0
2,7
8,6
9,6
7,8
17,6
4,2
Tài sản ngắn hạn
23,7
25,6
29,2
29,6
39,0
44,5
48,6
151,0
161,6
192,7
193,5
265,2
288,1
273,7
297,0
255,0
247,1
253,7
239,7
197,1
Hàng tồn kho
11,5
14,7
20,4
20,4
20,5
20,5
20,0
32,3
42,8
54,9
51,7
66,2
98,4
92,7
103,5
113,4
118,2
115,7
73,7
65,1
Tài sản cố định
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
3,4
6,5
9,2
12,1
15,0
18,3
14,9
14,8
42,4
46,1
42,5
48,6
66,0
Tổng tài sản
108,6
111,1
114,3
114,9
124,5
130,3
134,8
225,0
238,8
280,5
290,8
366,8
404,6
381,7
438,3
361,9
344,0
348,2
330,8
276,2
Vốn chủ sở hữu
-171,9
-167,4
-167,2
-163,7
-149,6
-145,1
-136,7
-42,0
-38,2
2,6
2,4
50,6
65,8
65,6
66,5
70,3
68,9
65,1
67,8
56,3
Tổng nợ
280,4
278,5
281,5
278,6
274,2
275,5
271,5
266,9
277,0
277,8
288,4
316,3
338,8
316,0
371,8
291,6
275,1
283,1
263,0
219,9
ROE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,1%
-2.024,1%
-30,1%
0,2%
1,5%
4,1%
12,3%
14,0%
11,9%
26,0%
7,4%
ROA
-4,1%
-0,2%
-3,0%
-12,3%
-3,6%
-6,5%
-20,0%
-1,7%
-17,1%
0,1%
-16,6%
-4,1%
0,0%
0,3%
0,6%
2,4%
2,8%
2,2%
5,3%
1,5%
Chỉ số tài chính năm 2006
Các chỉ số tài chính của S12 năm 2006, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
0,00%
Tăng trưởng tổng tài sản
0,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn
0,00%
Tăng trưởng nợ phải trả
0,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,00%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
10,58%
Tỷ lệ lãi EBIT
5,17%
Tỷ lệ lãi EBITDA
8,07%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,49%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
14,80%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
19,49%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,02%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,97 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,41 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
120,72 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
3,83 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
95,32 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
3,40 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
107,34 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
4,23 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,95 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
91,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
26,75%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
79,61%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
20,39%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
359,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
131,21%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
390,49%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
71,36%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
4,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
5,58%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
51,68%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
33,04%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,68%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
28,64%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
23,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
67,69%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,21%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
4,06%
XDCBDD/Tài sản cố định
28,05%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
89,42%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,84%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,67%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
833,48 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.261,53 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
4,58 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
13,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
18,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,80%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
13,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
132,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.002,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
16,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
7.473,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
14,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
22,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
66,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính S12
Doanh thu năm 2006 của CTCP Sông Đà 12 (S12) là bao nhiêu?
Năm 2006, CTCP Sông Đà 12 đạt doanh thu khoảng 278,9 tỷ đồng.
Năm 2006 S12 lãi hay lỗ?
Năm 2006, CTCP Sông Đà 12 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2006 của S12 là bao nhiêu?
Năm 2006, biên lợi nhuận ròng của S12 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,49%.
ROE, ROA năm 2006 của S12 là bao nhiêu?
Năm 2006, ROE của S12 đạt 7,40%, ROA 1,51%.
Tổng tài sản năm 2006 của S12 là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2006, tổng tài sản của CTCP Sông Đà 12 khoảng 276,2 tỷ đồng.