Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sông Đà 505 (S55) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của S55 năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	64.453
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.128
Các khoản dự phòng	19.083
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	303
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.228
Chi phí đi vay	60.567
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	163.306
Tăng, giảm các khoản phải thu	-73.441
Tăng, giảm hàng tồn kho	-48.354
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	113.041
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.421
Chi phí đi vay đã trả	-62.298
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.170
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	53.017
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-265.958
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.443
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-56.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	132.816
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	351
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.414
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-165.535
3. Tiền thu từ đi vay	435.515
4. Tiền trả nợ gốc vay	-312.637
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	112.878
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.038
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.365