Lưu chuyển tiền tệ CTCP Sông Đà 9 (SD9) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SD9 năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	17.995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-21.662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	125.702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	104.041
1. Lợi nhuận trước thuế	94.649
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	107.126
Các khoản dự phòng	-15.743
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	722
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-572
Chi phí đi vay	105.943
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	292.125
Tăng, giảm các khoản phải thu	-86.934
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44.224
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4.781
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.056
Chi phí đi vay đã trả	-108.857
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.113
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.792
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30.669
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-134.547
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.611
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.189
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	61.860
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-70.325
3. Tiền thu từ đi vay	897.264
4. Tiền trả nợ gốc vay	-848.703
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.566