Lưu chuyển tiền tệ CTCP SPM (SPM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SPM năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	61.572
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.985
Các khoản dự phòng	955
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.901
Chi phí đi vay	20.223
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	69.834
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28.585
Tăng, giảm hàng tồn kho	-19.032
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.855
Chi phí đi vay đã trả	-19.940
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.694
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.132
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.678
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.436
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.916
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.139
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-38.140
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10.036
3. Tiền thu từ đi vay	315.027
4. Tiền trả nợ gốc vay	-256.865
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	48.109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.276
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.492
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.767