Lưu chuyển tiền tệ CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LAS năm 2008 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	48.566
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.330
Các khoản dự phòng	1.472
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	19.488
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.384
Chi phí đi vay	112.056
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	196.528
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.567
Tăng, giảm hàng tồn kho	-894.941
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	734.970
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.844
Chi phí đi vay đã trả	-112.056
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.178
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	273.446
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-219.764
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-135.405
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.144
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.384
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-26.761
3. Tiền thu từ đi vay	904.929
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.055.761
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-150.833
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-312.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	612.170
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	299.171