Lưu chuyển tiền tệ CTCP SX VA DT HOANG GIA (RYG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của RYG năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	83.819
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.722
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.350
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.707
Chi phí đi vay	56.620
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	159.805
Tăng, giảm các khoản phải thu	63.991
Tăng, giảm hàng tồn kho	-294.869
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	71.738
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.058
Chi phí đi vay đã trả	-56.412
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.992
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-72.380
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-352.503
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	52.889
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-158.436
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-433.414
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.385
3. Tiền thu từ đi vay	1.504.281
4. Tiền trả nợ gốc vay	-934.548
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-10.298
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	530.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.231
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.926
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	86
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.243