Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn BGI (VC7) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VC7 năm 2016 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	31.655
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.433
Các khoản dự phòng	27.426
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.373
Chi phí đi vay	2.943
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.083
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.170
Tăng, giảm hàng tồn kho	28.405
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-102.449
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	581
Chi phí đi vay đã trả	-2.943
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.674
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-43.322
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.717
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.323
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-217.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	804
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-205.379
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.426
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3
3. Tiền thu từ đi vay	1.700
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.389
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-244.312
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	281.418
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.106