VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn CEO (CEO) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, CTCP Tập đoàn CEO (CEO) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 42,4% so với năm 2014 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Tập đoàn CEO tăng 91,3% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 52,8% và biên ròng 32,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Tập đoàn CEO đạt 2.621,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn CEO tại cuối năm 2015 ở mức 1.099,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 58,1% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tập đoàn CEO năm 2015 ở mức trung bình với ROE 18,7%. ROA năm 2015 ở mức 7,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CEO qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015201420132012
Doanh thu thuần1.338,71.307,91.393,52.549,0901,81.323,84.550,12.246,21.832,81.410,4639,4448,9170,0168,0
Giá vốn hàng bán921,9957,0960,41.636,7784,9966,03.110,61.391,01.108,7911,1301,5253,5101,8107,6
Lợi nhuận gộp416,8350,9433,0912,3116,9357,81.439,4855,3724,1499,3337,9195,568,260,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD252,0236,4195,3464,4102,83,9847,2489,5398,0301,7270,6146,728,610,7
Lợi nhuận trước thuế228,0236,5197,9473,7118,9-15,2834,4502,8406,8300,4266,7142,629,89,0
Lợi nhuận sau thuế206,0166,0121,2310,682,1-103,3607,8372,1321,2230,0205,6107,521,34,4
Tài sản ngắn hạn4.575,54.991,35.752,43.661,12.564,42.504,63.511,85.473,23.485,32.074,61.531,9753,5459,2490,1
Hàng tồn kho1.469,51.376,01.275,11.467,7606,7665,11.021,62.244,41.256,6609,9759,5253,9321,3335,5
Tài sản cố định2.097,22.159,01.363,51.397,51.444,21.346,01.390,61.202,41.213,31.105,844,7334,819,024,8
Tổng tài sản8.730,18.957,69.424,87.060,57.050,17.438,38.037,48.422,55.652,33.834,52.621,01.392,9872,2891,3
Vốn chủ sở hữu6.441,76.312,36.246,13.719,23.534,43.456,33.665,82.471,32.238,31.566,61.099,0466,3400,5378,3
Tổng nợ2.288,42.645,33.178,83.341,33.515,73.981,94.371,65.951,23.414,02.268,01.522,0847,6434,7481,4
ROE3,2%2,6%1,9%8,4%2,3%-3,0%16,6%15,1%14,3%14,7%18,7%23,0%5,3%1,2%
ROA2,4%1,9%1,3%4,4%1,2%-1,4%7,6%4,4%5,7%6,0%7,8%7,7%2,4%0,5%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của CEO năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần42,43%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp72,86%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế86,94%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ63,86%
Tăng trưởng tổng tài sản88,17%
Tăng trưởng nợ dài hạn55,50%
Tăng trưởng nợ phải trả79,57%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu135,67%
Tăng trưởng vốn điều lệ100,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên52,85%
Tỷ lệ lãi EBIT44,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA44,78%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần32,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)17,81%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)18,10%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)6,95%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,43 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay19,15 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng1,77 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân206,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho0,60 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân613,39 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp3,50 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân104,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)3,37 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,82 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả41,43%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản36,56%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản58,07%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản41,93%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu57,37%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu87,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu138,48%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản58,45%
Tiền/Tài sản ngắn hạn2,92%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn42,43%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn49,58%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn5,07%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản41,55%
Tài sản cố định/Tổng tài sản1,71%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,66%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,34%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần47,15%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần1,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần7,75%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần2,30%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)2.186,09 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)16.015,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)7,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,05%
Beta0,82 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)7,05 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần-31,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD-31,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)75,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)68,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)281,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)286,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.984,0 tỷ
Vốn hóa thị trường1.070,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CEO

Doanh thu năm 2015 của CTCP Tập đoàn CEO (CEO) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Tập đoàn CEO đạt doanh thu khoảng 639,4 tỷ đồng.

Năm 2015 CEO lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Tập đoàn CEO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 205,6 tỷ đồng.

Doanh thu CEO năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của CEO tăng khoảng 42,43%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của CEO là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của CEO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 32,16%.

ROE, ROA năm 2015 của CEO là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của CEO đạt 18,71%, ROA 7,85%.