Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn CNT (CNT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CNT năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	-15.692
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.822
Các khoản dự phòng	-859
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-67
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.353
Chi phí đi vay	138.650
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	112.502
Tăng, giảm các khoản phải thu	122.692
Tăng, giảm hàng tồn kho	70.460
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-88.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-941
Chi phí đi vay đã trả	-169.418
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-259
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.954
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47.731
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.376
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.032
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.092
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.930
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-430
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6.319
3. Tiền thu từ đi vay	2.472.823
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.555.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-82.980
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.930
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	61.385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.431