Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) tăng nhẹ 6,1% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Tập đoàn COTANA tăng 110,2% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 5,8% và biên ròng 5,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Tập đoàn COTANA đạt 449,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn COTANA tại cuối năm 2016 ở mức 133,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 70,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tập đoàn COTANA năm 2016 ở mức trung bình với ROE 13,1%. ROA năm 2016 ở mức 3,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CSC qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	880,4	595,8	546,0	1.731,4	719,6	179,7	437,4	498,0	328,1	309,4	291,6	282,2	321,2	297,3	393,0	372,0	289,7	157,8
Giá vốn hàng bán	664,6	496,1	372,9	1.107,1	568,4	170,9	402,8	484,0	327,2	291,5	259,8	264,5	300,6	277,8	361,5	347,9	272,1	145,0
Lợi nhuận gộp	215,8	99,8	173,1	624,3	151,1	8,8	34,6	14,0	0,8	17,8	31,7	17,7	20,6	19,4	31,6	24,1	17,5	12,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	113,8	21,8	101,5	456,3	76,6	85,3	6,2	156,6	156,6	20,9	15,5	16,1	3,3	-0,5	11,1	17,7	9,1	5,8
Lợi nhuận trước thuế	117,0	19,4	102,3	457,1	77,9	83,2	5,2	155,6	154,4	20,5	11,8	14,3	2,1	-0,6	48,3	37,1	13,8	6,1
Lợi nhuận sau thuế	92,2	12,7	79,8	363,0	60,7	73,7	3,3	121,9	121,3	17,5	8,3	10,1	1,2	-1,0	45,5	33,2	10,7	4,2
Tài sản ngắn hạn	2.061,4	2.248,7	2.368,9	2.326,2	2.275,5	1.095,5	658,6	646,3	486,6	351,0	318,1	333,7	346,0	343,8	350,6	233,0	158,4	75,3
Hàng tồn kho	1.386,0	1.641,2	1.715,4	1.570,7	1.544,0	409,5	82,8	61,0	74,3	73,8	84,2	140,2	142,1	178,8	159,8	63,3	52,9	35,2
Tài sản cố định	35,0	33,5	39,3	43,2	45,4	48,3	50,3	49,5	47,7	42,1	44,4	43,1	97,0	111,7	108,0	108,3	49,4	45,3
Tổng tài sản	2.135,3	2.309,5	2.435,9	2.393,1	2.355,7	1.171,3	974,0	751,0	583,0	449,0	454,6	489,0	653,1	669,2	738,2	548,5	248,7	138,7
Vốn chủ sở hữu	931,9	846,8	836,9	798,0	423,7	388,9	320,1	351,0	241,1	133,2	122,7	103,5	93,3	91,3	151,9	115,9	38,1	32,1
Tổng nợ	1.203,4	1.462,6	1.599,0	1.595,1	1.932,0	782,4	653,8	399,9	341,9	315,8	331,9	376,1	549,8	566,8	574,9	422,3	200,0	98,0
ROE	9,9%	1,5%	9,5%	45,5%	14,3%	19,0%	1,0%	34,7%	50,3%	13,1%	6,8%	9,8%	1,3%	-1,1%	30,0%	28,7%	28,0%	13,2%
ROA	4,3%	0,5%	3,3%	15,2%	2,6%	6,3%	0,3%	16,2%	20,8%	3,9%	1,8%	2,1%	0,2%	-0,2%	6,2%	6,1%	4,3%	3,1%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CSC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,10%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-43,78%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	73,91%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	102,42%
Tăng trưởng tổng tài sản	-1,24%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-49,81%
Tăng trưởng nợ phải trả	-4,85%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	8,53%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,77%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,03%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,52%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,11%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,54%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,22 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,69 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,62 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	118,66 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,91 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	46,17 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,79 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	63,05 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,15 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,68 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,42 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	79,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	9,37%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	70,34%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	29,66%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	189,10%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	31,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	237,13%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78,18%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	15,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	63,22%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	21,01%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,12%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	21,82%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	9,38%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	92,51%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	7,49%
XDCBDD/Tài sản cố định	39,48%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,23%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,89%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,41%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.601,48 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.317,14 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,86 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,79 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,77 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,03%
Beta	0,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	0,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	0,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,80%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-24,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-24,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	1,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10,22%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	213,61 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	24,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	29,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	226,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	239,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CSC

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn COTANA đạt doanh thu khoảng 309,4 tỷ đồng.

Năm 2016 CSC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn COTANA có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,5 tỷ đồng.

Doanh thu CSC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CSC tăng khoảng 6,10%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CSC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CSC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,65%.

ROE, ROA năm 2016 của CSC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CSC đạt 13,12%, ROA 3,89%.