Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DPG năm 2021 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	519.149
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	133.514
Các khoản dự phòng	-11.613
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-52
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.539
Chi phí đi vay	166.070
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	783.530
Tăng, giảm các khoản phải thu	-91.159
Tăng, giảm hàng tồn kho	-122.976
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	474.491
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.451
Chi phí đi vay đã trả	-162.849
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-112.349
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.808
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	733.427
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-307.514
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.659
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-587.621
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	229.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	38.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-615.734
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	54.519
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-60.800
3. Tiền thu từ đi vay	1.713.991
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.411.216
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	236.795
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	354.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	691.648
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.046.136