Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn dầu khí An pha (ASP) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASP năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	46.978
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	57.738
Các khoản dự phòng	-4.952
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-552
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-95.855
Chi phí đi vay	27.105
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.462
Tăng, giảm các khoản phải thu	-83.620
Tăng, giảm hàng tồn kho	99.899
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37.461
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	75.218
Chi phí đi vay đã trả	-27.967
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.298
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-535
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	40.697
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.777
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	957
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-139.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	18.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-72.294
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.938
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-191.934
3. Tiền thu từ đi vay	2.004.062
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.820.994
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	164.426
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.189
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.153
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-94
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	47.248