Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (PDB) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 11,0% so với 2015. CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital giữ mức lợi nhuận năm 2016 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 7,7%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 225,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 121,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 46,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,1% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 13,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PDB qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	425,7	307,9	235,1	281,3	263,0	256,0	397,5	413,5	400,1	381,3	343,5	190,9	118,3	260,7	245,7	157,1
Giá vốn hàng bán	345,4	277,5	216,7	261,0	236,5	234,8	352,2	368,7	358,7	331,5	295,2	175,9	109,5	223,8	182,7	118,8
Lợi nhuận gộp	80,3	30,4	18,4	20,2	26,5	21,2	45,3	44,8	41,5	49,8	48,3	15,1	8,9	36,9	62,9	38,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	64,6	18,5	3,8	1,8	2,5	3,8	24,3	24,2	20,7	36,4	35,3	8,2	1,2	22,7	16,7	13,8
Lợi nhuận trước thuế	65,1	15,9	3,5	1,6	3,5	3,8	24,1	23,5	20,0	36,0	35,8	9,9	1,4	22,3	18,1	13,5
Lợi nhuận sau thuế	52,1	9,5	2,5	0,4	2,1	3,7	21,1	18,4	15,9	29,2	29,5	8,1	1,0	18,1	14,9	10,0
Tài sản ngắn hạn	222,0	166,9	160,8	148,5	139,3	160,6	201,5	192,5	166,7	143,8	115,3	84,6	44,8	59,7	59,7	45,7
Hàng tồn kho	7,0	14,2	11,2	18,2	11,1	23,7	23,4	24,3	16,6	12,4	9,5	8,6	4,0	3,2	3,2	2,3
Tài sản cố định	22,8	33,3	43,6	56,9	65,9	79,3	78,7	80,8	97,0	76,6	59,4	53,0	49,4	59,1	76,6	66,7
Tổng tài sản	250,8	206,6	221,5	222,5	222,3	247,5	290,3	277,5	269,3	225,0	179,3	143,5	96,2	120,9	138,4	114,1
Vốn chủ sở hữu	171,0	133,5	129,6	127,8	136,5	138,0	145,9	136,2	128,9	121,3	112,1	91,9	52,8	52,5	49,0	47,5
Tổng nợ	79,8	73,0	92,0	94,7	85,8	109,6	144,3	141,3	140,4	103,7	67,1	51,6	43,4	68,4	89,5	66,7
ROE	30,4%	7,1%	1,9%	0,3%	1,5%	2,7%	14,5%	13,5%	12,4%	24,1%	26,3%	8,8%	1,9%	34,5%	30,5%	21,1%
ROA	20,8%	4,6%	1,1%	0,2%	0,9%	1,5%	7,3%	6,6%	5,9%	13,0%	16,5%	5,7%	1,0%	15,0%	10,8%	8,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của PDB năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	10,99%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,06%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	0,48%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	1,61%
Tăng trưởng tổng tài sản	25,54%
Tăng trưởng nợ dài hạn	164,90%
Tăng trưởng nợ phải trả	54,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	8,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	13,06%
Tỷ lệ lãi EBIT	10,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA	15,24%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	7,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	24,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	29,71%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	13,95%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,68 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,28 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,84 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	10,30 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,51 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	48,45 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	53,44 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	6,83 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	27,77 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,89 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,27 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	75,46%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	31,22%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	46,09%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,91%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	64,51%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	57,91%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	85,49%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,88%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	15,28%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	73,87%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,63%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,22%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,12%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	34,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	86,94%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,65%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,02%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.481,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.978,41 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,42 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,10%
Beta	0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,27 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,73%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	13,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	43,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	38,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	8,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	28,66%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	10,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.286,60 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	39,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	58,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	210,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	162,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PDB

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (PDB) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital đạt doanh thu khoảng 381,3 tỷ đồng.

Năm 2016 PDB lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 29,2 tỷ đồng.

Doanh thu PDB năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của PDB tăng khoảng 10,99%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của PDB là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của PDB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,66%.

ROE, ROA năm 2016 của PDB là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của PDB đạt 24,08%, ROA 12,98%.