Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) năm 2020

Phân tích nhanh

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 345,4% so với năm 2019 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận 2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT thu hẹp 52,7% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 2,1% và biên ròng 1,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT đạt 108,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT tại cuối năm 2020 ở mức 34,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 68,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,0% trong năm 2020. ROA năm 2020 ở mức 1,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KTT qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	65,5	901,0	453,8	94,7	21,3	33,9	139,0	67,3	67,6	59,6	63,8	40,3	28,5	44,3	31,1
Giá vốn hàng bán	63,9	886,6	446,2	92,7	14,9	28,9	131,0	60,4	61,3	52,7	58,6	36,3	23,3	36,0	28,8
Lợi nhuận gộp	1,5	14,4	7,6	2,0	6,4	5,0	8,0	6,9	6,3	6,9	5,2	3,9	5,3	8,3	2,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-15,1	-6,6	2,7	1,0	2,3	0,7	1,3	0,8	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	5,7	0,2
Lợi nhuận trước thuế	-15,1	-6,0	2,7	1,3	2,9	0,4	1,1	0,6	0,5	0,6	0,2	0,1	0,4	5,4	0,2
Lợi nhuận sau thuế	-15,2	-7,6	2,3	1,1	2,2	0,3	0,9	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	4,1	0,2
Tài sản ngắn hạn	369,8	387,7	298,6	102,5	36,6	18,3	34,4	54,7	42,7	46,4	39,1	35,9	37,8	39,6	21,9
Hàng tồn kho	29,6	39,7	81,8	4,6	2,2	2,2	7,3	39,5	16,8	28,6	21,7	21,4	15,4	14,7	10,0
Tài sản cố định	—	0,8	1,0	0,0	0,1	13,6	14,7	11,1	9,9	10,6	11,2	10,3	8,9	8,0	4,9
Tổng tài sản	369,8	403,5	314,6	108,7	36,8	31,9	49,4	65,8	52,6	57,0	50,5	46,2	46,7	47,6	26,7
Vốn chủ sở hữu	5,6	29,5	37,1	34,8	33,7	31,5	31,2	29,9	29,8	29,6	29,6	29,5	29,4	29,3	12,2
Tổng nợ	364,3	374,0	277,4	73,9	3,0	0,4	18,1	35,9	22,8	27,4	20,9	16,7	17,2	18,3	14,5
ROE	-272,8%	-25,9%	6,3%	3,0%	6,6%	0,8%	2,8%	1,3%	1,0%	1,7%	0,5%	0,3%	1,1%	13,9%	1,3%
ROA	-4,1%	-1,9%	0,7%	1,0%	6,1%	0,8%	1,7%	0,6%	0,6%	0,9%	0,3%	0,2%	0,7%	8,6%	0,6%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của KTT năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	345,36%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-68,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-57,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-52,68%
Tăng trưởng tổng tài sản	195,81%
Tăng trưởng nợ phải trả	2.344,01%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,13%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	2,10%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,72%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,08%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,66%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,45%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,64 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,52 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	145,08 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	27,38 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,33 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	74,71 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2.127,94 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,30 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,77 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	24,59%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	68,01%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	31,99%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	212,55%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	76,86%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	212,55%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	94,28%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,08%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	93,42%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	4,45%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	5,72%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,03%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	97,90%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,02%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,36%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	357,39 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.772,27 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	10,35 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,31 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,12 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,35 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	22,26 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-29,41%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-37,68%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5,31%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	72,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	72,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-25,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-80,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-2.665,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-37,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-9.429,64 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	35,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	10,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KTT

Doanh thu năm 2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT đạt doanh thu khoảng 94,7 tỷ đồng.

Năm 2020 KTT lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,1 tỷ đồng.

Doanh thu KTT năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của KTT tăng khoảng 345,36%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của KTT là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của KTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,11%.

ROE, ROA năm 2020 của KTT là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của KTT đạt 3,04%, ROA 0,97%.