Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TIG năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-7.227
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.427
Các khoản dự phòng	4.396
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.734
Chi phí đi vay	1.321
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-13.817
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.970
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.713
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11.044
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-35
Chi phí đi vay đã trả	-1.321
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-528
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	175
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.250
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-528
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.755
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.209
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-56.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	46.509
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.125
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.539
3. Tiền thu từ đi vay	34.793
4. Tiền trả nợ gốc vay	-23.338
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.455
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.835
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.207
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.372