Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 64,2% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Tập đoàn GELEX nâng lợi nhuận sau thuế thêm 126,9% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 11,0%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn GELEX tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 13.909,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 6.305,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 54,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 20,8% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của GEX qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	39.512,5	33.752,3	29.997,8	32.088,8	28.578,4	17.948,7	15.315,0	13.699,1	11.984,1	7.297,1	8.382,7	8.735,0	7.388,1	6.163,5	5.756,4
Giá vốn hàng bán	31.096,0	26.990,1	24.489,1	25.630,7	24.205,4	15.321,5	12.576,0	11.483,4	9.997,8	6.328,9	7.276,5	7.480,2	6.328,9	5.203,2	4.816,8
Lợi nhuận gộp	8.416,5	6.762,2	5.508,7	6.458,0	4.373,0	2.627,2	2.739,0	2.215,7	1.986,3	968,2	1.106,2	1.254,8	1.059,2	960,3	939,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.539,3	3.580,6	1.415,1	2.001,1	2.019,7	1.132,7	1.165,4	1.490,2	1.618,2	720,4	571,3	560,3	459,6	551,7	420,2
Lợi nhuận trước thuế	4.621,0	3.612,8	1.397,0	2.080,6	2.057,0	1.197,2	1.102,5	1.533,1	1.658,2	699,6	574,4	573,2	535,2	597,1	489,7
Lợi nhuận sau thuế	2.956,1	2.669,3	863,9	1.531,8	1.666,4	979,7	852,5	1.283,5	1.314,6	579,5	456,0	448,2	411,6	482,2	383,3
Tài sản ngắn hạn	39.414,1	22.828,9	20.299,0	19.800,3	29.803,3	13.071,0	8.382,1	8.104,0	7.447,6	6.328,6	3.098,1	3.466,2	3.204,0	3.121,9	2.624,3
Hàng tồn kho	14.455,0	8.684,6	8.323,6	9.110,7	11.533,3	3.236,3	2.678,9	2.111,1	1.854,9	1.540,5	1.089,0	1.378,9	1.291,6	1.134,4	1.176,7
Tài sản cố định	13.017,1	13.872,0	18.799,4	16.954,1	17.270,4	5.876,6	6.175,2	4.475,0	3.043,7	1.023,0	982,0	750,1	934,1	845,2	480,7
Tổng tài sản	73.592,6	53.782,3	55.076,9	52.384,8	61.189,3	27.152,1	21.261,9	17.246,5	13.909,7	8.785,1	4.917,5	5.148,5	4.736,8	4.547,4	3.866,0
Vốn chủ sở hữu	30.173,6	23.258,0	21.223,8	21.043,4	20.497,8	8.215,2	8.677,0	7.965,0	6.305,7	3.276,7	2.993,3	2.192,0	2.082,6	1.836,8	1.876,4
Tổng nợ	43.419,0	30.524,4	33.853,1	31.341,5	40.691,5	18.936,9	12.584,9	9.281,5	7.604,0	5.508,4	1.924,2	2.407,7	2.202,9	2.282,7	1.619,9
ROE	9,8%	11,5%	4,1%	7,3%	8,1%	11,9%	9,8%	16,1%	20,8%	17,7%	15,2%	20,4%	19,8%	26,3%	20,4%
ROA	4,0%	5,0%	1,6%	2,9%	2,7%	3,6%	4,0%	7,4%	9,5%	6,6%	9,3%	8,7%	8,7%	10,6%	9,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của GEX năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	64,23%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	105,15%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	137,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	70,26%
Tăng trưởng tổng tài sản	58,33%
Tăng trưởng nợ dài hạn	33,84%
Tăng trưởng nợ phải trả	38,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	92,36%
Tăng trưởng vốn điều lệ	72,13%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,57%
Tỷ lệ lãi EBIT	16,90%
Tỷ lệ lãi EBITDA	19,65%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,97%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	16,41%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	27,85%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,93%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,55 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,56 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,52 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,74 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,34 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	33,86 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	23,51 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	15,52 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,89 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,06 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,50 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	62,66%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,96%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	54,67%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	45,26%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	75,68%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	83,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	120,79%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,54%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,74%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,76%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	39,03%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	24,91%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,57%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,46%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	21,88%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	94,65%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	5,35%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,74%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,43%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,18%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,51%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,06%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.231,10 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	23.596,23 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,57 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,65 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,38 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-0,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-38,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	78,51%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	51,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-0,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-0,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-1,89%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-0,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-114,37 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2.025,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.355,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	10.976,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	6.830,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính GEX

Doanh thu năm 2017 của CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Tập đoàn GELEX đạt doanh thu khoảng 11.984,1 tỷ đồng.

Năm 2017 GEX lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Tập đoàn GELEX có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1.314,6 tỷ đồng.

Doanh thu GEX năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của GEX tăng khoảng 64,23%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của GEX là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của GEX (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,97%.

ROE, ROA năm 2017 của GEX là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của GEX đạt 20,85%, ROA 9,45%.