Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Nagakawa (NAG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAG năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-16.388
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.614
Các khoản dự phòng	125
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	236
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.072
Chi phí đi vay	36.104
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26.619
Tăng, giảm các khoản phải thu	-15.610
Tăng, giảm hàng tồn kho	-28.489
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.681
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	742
Chi phí đi vay đã trả	-25.205
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-602
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.362
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-38.202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.703
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-944
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-113.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.072
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-108.872
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	25.420
3. Tiền thu từ đi vay	319.929
4. Tiền trả nợ gốc vay	-206.170
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	139.178
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-397
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.627