Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VC3 năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	67.320
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.019
Các khoản dự phòng	110
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.272
Chi phí đi vay	25.549
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	83.725
Tăng, giảm các khoản phải thu	49.094
Tăng, giảm hàng tồn kho	-227.683
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.623
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	70
Chi phí đi vay đã trả	-31.859
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30.341
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-165.328
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.796
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.155
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.101
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	11.760
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.257
3. Tiền thu từ đi vay	372.101
4. Tiền trả nợ gốc vay	-236.917
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.285
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	119.642
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-33.927
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	142.602
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	108.675