Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt tăng 162,7% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt tăng 407,3% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 87,2% và biên ròng 108,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đạt 768,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt tại cuối năm 2016 ở mức 455,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 40,8% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt năm 2016 ở mức trung bình với ROE 10,3%. ROA năm 2016 ở mức 6,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TVC qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	92,9	246,7	65,2	152,6	431,6	154,5	58,3	37,9	25,2	43,2	16,5	6,5	4,5
Giá vốn hàng bán	46,1	56,1	22,9	66,6	62,4	44,0	18,8	10,9	9,6	5,5	2,8	2,1	2,4
Lợi nhuận gộp	46,7	190,6	42,3	86,0	369,2	110,5	39,5	27,0	15,6	37,7	13,7	4,5	2,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6,7	424,5	267,9	-887,6	627,6	99,6	29,4	19,0	19,9	51,9	-1,7	8,4	1,9
Lợi nhuận trước thuế	5,6	425,9	266,9	-886,5	671,0	121,7	41,0	27,9	27,0	56,1	12,3	11,1	1,9
Lợi nhuận sau thuế	18,3	441,3	278,6	-886,9	546,6	105,1	29,0	22,2	21,9	46,7	9,2	9,8	1,6
Tài sản ngắn hạn	2.344,6	2.264,2	1.957,0	1.718,1	3.814,4	2.156,4	1.712,0	1.028,4	980,2	751,4	254,6	140,9	38,0
Hàng tồn kho	—	—	—	0,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tài sản cố định	2,3	1,7	2,7	4,5	6,4	8,1	6,2	5,6	1,9	1,1	1,1	1,2	—
Tổng tài sản	2.362,9	2.281,2	1.977,5	1.737,8	3.908,7	2.299,8	1.917,2	1.149,2	988,5	768,5	274,5	154,2	38,1
Vốn chủ sở hữu	1.749,6	2.008,2	1.770,8	1.518,2	2.469,1	803,0	672,0	510,0	478,4	455,2	178,3	79,1	31,6
Tổng nợ	613,3	273,0	206,7	219,6	1.439,6	1.496,7	1.245,2	639,2	510,1	313,3	96,2	54,9	6,5
ROE	1,0%	22,0%	15,7%	-58,4%	22,1%	13,1%	4,3%	4,3%	4,6%	10,3%	5,2%	12,4%	5,1%
ROA	0,8%	19,3%	14,1%	-51,0%	14,0%	4,6%	1,5%	1,9%	2,2%	6,1%	3,4%	6,4%	4,3%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TVC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	162,66%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	175,95%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	354,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	333,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	179,91%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-25,76%
Tăng trưởng nợ phải trả	225,63%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	155,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	160,79%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	87,20%
Tỷ lệ lãi EBIT	163,28%
Tỷ lệ lãi EBITDA	164,99%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	107,97%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,25%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	21,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,44%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,50 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,90 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	132,77 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	0,27 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,54 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,96 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	39,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,08 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,14 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	96,12%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	35,02%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,77%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,23%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	66,15%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	59,13%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	68,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	97,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	18,56%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	23,29%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	58,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	2,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	30,59%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	69,41%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	12,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	27,14%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	33,35%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.462,74 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.754,41 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,59 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	10,41 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,21 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-679,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-97,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	131,62%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	173,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-38,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-64,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-565,71%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-93,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-8.232,55 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	70,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	71,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	579,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	449,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TVC

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt đạt doanh thu khoảng 43,2 tỷ đồng.

Năm 2016 TVC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 46,7 tỷ đồng.

Doanh thu TVC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TVC tăng khoảng 162,66%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TVC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TVC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 107,97%.

ROE, ROA năm 2016 của TVC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TVC đạt 10,25%, ROA 6,07%.