Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ tăng 97,0% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Tập đoàn Tiến Bộ nâng lợi nhuận sau thuế thêm 98,4% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,0%.

Tổng tài sản của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 548,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 441,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 19,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ ở mức thấp 6,8%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTB qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	194,9	43,9	70,0	875,0	1.351,3	500,8	518,8	376,6	358,0	300,9	152,7	83,2	51,0	41,3	103,4
Giá vốn hàng bán	170,5	40,7	63,9	859,5	1.329,5	481,5	474,8	342,7	314,1	249,1	124,7	64,0	40,3	30,8	90,9
Lợi nhuận gộp	24,4	3,2	6,1	15,5	21,8	19,3	44,0	34,0	43,8	51,8	28,0	19,2	10,7	10,5	12,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,2	-88,5	-16,9	-18,8	16,1	14,8	45,2	28,6	46,9	37,4	19,5	14,3	4,4	1,1	0,7
Lợi nhuận trước thuế	0,2	-88,5	-17,2	-19,0	11,5	14,5	42,3	32,8	46,9	37,6	19,5	13,5	3,9	1,0	0,6
Lợi nhuận sau thuế	0,2	-88,5	-17,2	-19,0	7,0	11,5	33,0	26,1	37,5	30,1	15,2	10,5	2,9	0,7	0,5
Tài sản ngắn hạn	1.221,4	1.178,1	1.301,6	1.391,0	682,9	753,5	719,2	662,0	358,2	343,2	165,6	125,8	94,8	90,1	88,2
Hàng tồn kho	178,9	146,1	132,1	145,6	76,7	81,8	135,5	142,0	109,3	84,6	65,1	64,0	54,7	61,5	36,2
Tài sản cố định	26,3	25,6	27,7	29,8	30,5	33,2	35,9	38,2	7,7	8,5	7,1	9,2	10,1	8,4	25,2
Tổng tài sản	2.053,5	1.947,0	1.969,0	2.040,6	1.413,3	1.391,6	1.232,8	1.031,6	638,4	548,3	239,1	135,3	105,9	100,3	113,5
Vốn chủ sở hữu	1.050,9	767,2	855,7	872,9	553,2	546,2	534,6	502,9	478,7	441,2	93,9	50,5	40,0	39,4	41,8
Tổng nợ	1.002,6	1.179,8	1.113,3	1.167,7	860,1	845,5	698,2	528,7	159,8	107,1	145,2	84,8	65,9	60,9	71,6
ROE	0,0%	-11,5%	-2,0%	-2,2%	1,3%	2,1%	6,2%	5,2%	7,8%	6,8%	16,1%	20,8%	7,3%	1,8%	1,1%
ROA	0,0%	-4,5%	-0,9%	-0,9%	0,5%	0,8%	2,7%	2,5%	5,9%	5,5%	6,3%	7,8%	2,8%	0,7%	0,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TTB năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	96,99%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	84,92%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	92,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	98,37%
Tăng trưởng tổng tài sản	129,34%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-13,37%
Tăng trưởng nợ phải trả	-26,21%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	369,92%
Tăng trưởng vốn điều lệ	426,53%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	17,20%
Tỷ lệ lãi EBIT	14,42%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,68%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,99%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,24%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,64%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,54 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,48 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,48 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,53 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	27,17 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,89 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	62,01 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	38,54 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	9,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	38,53 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,76 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,12 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	71,57%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	15,36%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	19,54%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	80,46%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,38%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	19,09%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	24,29%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	62,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,25%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	2,91%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	62,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	24,66%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,42%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	37,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	1,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	440,56%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	82,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,43%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,93%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.478,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.399,83 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,25 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,55 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,81 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,83 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-84,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-331,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-21,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	133,75%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	123,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-46,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-57,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-679,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-236,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-6.560,40 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	43,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	44,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	296,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	243,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTB

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ đạt doanh thu khoảng 300,9 tỷ đồng.

Năm 2016 TTB lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 30,1 tỷ đồng.

Doanh thu TTB năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TTB tăng khoảng 96,99%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TTB là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TTB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,99%.

ROE, ROA năm 2016 của TTB là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TTB đạt 6,82%, ROA 5,48%.