Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CKG năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	126.448
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.248
Các khoản dự phòng	-21.871
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.662
Chi phí đi vay	29.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	150.378
Tăng, giảm các khoản phải thu	224.168
Tăng, giảm hàng tồn kho	-52.919
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-352.817
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.614
Chi phí đi vay đã trả	-28.885
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.243
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	977
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-122.325
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-72.242
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	42.225
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	29.694
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.293
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	946
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.166
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	498.546
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9.518
3. Tiền thu từ đi vay	1.285.365
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.598.483
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	174.973
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	47.482
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.915
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	92.396