Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (PCC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PCC năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	22.963
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.095
Các khoản dự phòng	8.356
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-158
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-633
Chi phí đi vay	14.726
Các khoản điều chỉnh khác	475
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	84.825
Tăng, giảm các khoản phải thu	-128.871
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.183
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	68.677
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-932
Chi phí đi vay đã trả	-14.235
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.979
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.556
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-37.581
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	120
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.465
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	95
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-35.901
3. Tiền thu từ đi vay	232.863
4. Tiền trả nợ gốc vay	-169.248
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.112
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	29.866
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	520
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.104
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.624