Lưu chuyển tiền tệ CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (THT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của THT năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	73.214
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	163.576
Các khoản dự phòng	-427
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.414
Chi phí đi vay	28.704
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	256.654
Tăng, giảm các khoản phải thu	-87.141
Tăng, giảm hàng tồn kho	-82.967
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-27.653
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	888
Chi phí đi vay đã trả	-28.781
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.248
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23.524
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.239
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.037
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-127.561
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.019
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.395
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-113.647
3. Tiền thu từ đi vay	95.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-91.699
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.203
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-14.902
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-90.512
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.900
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.388