Lưu chuyển tiền tệ CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MDC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	102.108
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	102.498
Các khoản dự phòng	-10.593
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.560
Chi phí đi vay	31.663
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	205.116
Tăng, giảm các khoản phải thu	160.570
Tăng, giảm hàng tồn kho	14.748
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-141.193
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.074
Chi phí đi vay đã trả	-31.663
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.554
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-67.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	100.338
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-248.244
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.421
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-147
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	168
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.935
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-225.867
3. Tiền thu từ đi vay	127.223
4. Tiền trả nợ gốc vay	-110.236
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.784
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	6.203
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-119.326
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.208
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	44.882