Báo cáo tài chính CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) gần như đi ngang so với năm 2015, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Tài nguyên Cơ bản. CTCP Than Mông Dương - Vinacomin nâng lợi nhuận sau thuế thêm 25706,7% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,4%.

Tổng tài sản của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 1.319,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 244,8 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 81,5% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 đạt 9,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MDC qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	2.653,0	2.612,4	2.697,4	2.801,5	2.318,1	2.485,1	2.077,4	1.957,2	1.444,3	1.590,5	1.566,4	1.715,3	1.544,3	1.568,4	1.501,3	1.247,6	1.015,9	967,5	715,7	535,5
Giá vốn hàng bán	2.411,3	2.339,2	2.434,3	2.496,2	2.113,9	2.290,4	1.841,4	1.740,5	1.228,6	1.353,9	1.363,5	1.469,6	1.303,3	1.400,1	1.291,4	1.039,3	899,3	820,9	627,2	469,1
Lợi nhuận gộp	241,7	273,1	263,1	305,3	204,2	194,8	236,0	216,7	215,8	236,6	202,8	245,7	241,0	168,2	209,9	208,2	116,7	146,6	88,4	66,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	39,4	69,2	66,6	113,0	33,5	26,4	68,3	29,3	21,1	30,4	0,1	47,2	29,6	23,9	88,3	99,9	46,9	38,1	17,9	19,2
Lợi nhuận trước thuế	40,4	70,7	67,4	115,3	34,6	28,1	43,9	30,0	19,3	28,8	0,4	51,3	37,4	36,0	102,1	105,7	52,5	40,4	18,8	19,2
Lợi nhuận sau thuế	31,9	53,3	53,0	89,6	30,3	28,1	25,2	21,7	11,3	22,1	0,1	40,1	28,7	26,2	77,2	78,9	39,2	29,2	13,4	13,8
Tài sản ngắn hạn	393,0	489,7	429,4	758,3	312,4	496,3	287,7	467,1	371,5	382,4	364,1	175,5	239,0	150,0	215,3	471,4	207,5	273,7	246,9	59,4
Hàng tồn kho	62,5	53,1	58,3	63,3	31,5	29,0	40,6	34,2	29,3	31,9	35,0	34,1	34,6	56,2	32,8	36,9	53,0	40,6	25,5	21,5
Tài sản cố định	537,7	481,9	488,7	512,1	547,2	564,6	491,2	570,0	566,0	537,1	641,1	715,3	762,0	738,3	508,4	363,4	321,5	216,3	191,5	179,8
Tổng tài sản	1.145,5	1.186,2	1.098,6	1.445,3	1.189,1	1.481,4	1.188,6	1.426,6	1.320,5	1.319,8	1.186,8	942,0	1.053,8	927,6	760,6	864,1	550,0	510,0	456,4	249,0
Vốn chủ sở hữu	316,9	338,3	338,0	314,7	261,3	246,2	243,2	239,8	235,8	244,8	223,6	220,3	214,3	211,7	200,1	172,7	141,0	127,9	129,3	120,8
Tổng nợ	828,5	847,9	760,6	1.130,6	927,8	1.235,2	945,4	1.186,8	1.084,7	1.075,0	963,2	721,7	839,5	715,9	560,5	691,4	409,0	382,1	327,1	128,1
ROE	10,1%	15,8%	15,7%	28,5%	11,6%	11,4%	10,4%	9,1%	4,8%	9,0%	0,0%	18,2%	13,4%	12,4%	38,6%	45,7%	27,8%	22,8%	10,4%	11,5%
ROA	2,8%	4,5%	4,8%	6,2%	2,5%	1,9%	2,1%	1,5%	0,9%	1,7%	0,0%	4,3%	2,7%	2,8%	10,1%	9,1%	7,1%	5,7%	2,9%	5,6%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của MDC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,54%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	16,66%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	6.436,21%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	25.706,70%
Tăng trưởng tổng tài sản	11,21%
Tăng trưởng nợ dài hạn	73,40%
Tăng trưởng nợ phải trả	11,61%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	41,99%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,88%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,53%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,29%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,42%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,76%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,63 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,66 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,28 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	36,11 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	84,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	16,86 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	21,65 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,70 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	7,03 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	51,73%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	58,60%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	81,45%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	17,99%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	234,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	325,78%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	452,84%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	28,97%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,74%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	88,33%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,59%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	71,03%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	40,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	19,75%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,12%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,05%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,89%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,72%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.279,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.083,89 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,08 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,42 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-15,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-44,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,04%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	44,30%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	44,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-18,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-104,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-817,54%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-23,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-11.591,10 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	72,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	259,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	894,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	124,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MDC

Doanh thu năm 2016 của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (MDC) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Than Mông Dương - Vinacomin đạt doanh thu khoảng 1.590,5 tỷ đồng.

Năm 2016 MDC lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Than Mông Dương - Vinacomin có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,1 tỷ đồng.

Doanh thu MDC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của MDC tăng khoảng 1,54%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của MDC là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của MDC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,39%.

ROE, ROA năm 2016 của MDC là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của MDC đạt 9,02%, ROA 1,67%.