Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (THS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của THS năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	3.392
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.560
Các khoản dự phòng	115
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.428
Chi phí đi vay	2.907
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.546
Tăng, giảm các khoản phải thu	-254
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.340
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	44
Chi phí đi vay đã trả	-2.904
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-316
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-235
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	8.261
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.757
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.984
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	291
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.518
3. Tiền thu từ đi vay	124.701
4. Tiền trả nợ gốc vay	-135.388
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.366
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-13.053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-275
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.926
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.651