Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thiết bị Điện Gelex (GEE) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GEE năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	843.612
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	235.729
Các khoản dự phòng	11.680
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.725
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-112.356
Chi phí đi vay	470.883
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.443.822
Tăng, giảm các khoản phải thu	-630.002
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.400
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.510.425
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-109.758
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-225.396
Chi phí đi vay đã trả	-427.122
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-203.555
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.966
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.347.528
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-288.734
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.345
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80.870
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-358.003
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	159.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-560.734
3. Tiền thu từ đi vay	18.386.440
4. Tiền trả nợ gốc vay	-18.428.858
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-468.977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-511.395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	275.400
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	527.461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-106
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	802.755