Báo cáo tài chính CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh tăng 106,9% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2025, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,3%.

Tổng tài sản của CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 684,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 171,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 74,9% tổng tài sản cuối năm 2025. ROE năm 2025 của CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh ở mức thấp 1,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PTD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	517,6	250,1	463,0	366,2	227,8	346,8	727,1	376,5	682,9	522,4	501,5	450,7	328,6	125,8	77,7	44,0	38,3	160,5
Giá vốn hàng bán	466,5	233,6	417,6	339,1	192,2	310,6	669,1	336,7	647,7	474,2	453,2	417,5	267,5	109,5	64,5	33,8	31,8	148,3
Lợi nhuận gộp	51,1	16,5	45,4	27,0	35,6	36,2	58,0	39,8	35,2	48,2	48,3	33,1	61,1	16,2	13,3	10,2	6,5	12,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3,3	-37,0	4,0	-2,0	7,4	7,0	5,9	4,7	2,3	14,0	17,8	12,0	21,1	2,7	1,1	2,1	-0,1	1,3
Lợi nhuận trước thuế	1,6	-33,7	5,0	1,3	5,5	3,9	6,0	2,5	2,1	14,7	17,7	12,3	22,5	2,9	3,6	2,4	1,6	1,3
Lợi nhuận sau thuế	1,6	-33,7	3,1	0,4	3,1	1,7	3,6	1,3	1,5	11,7	13,6	9,2	16,4	2,3	2,8	1,8	1,3	0,9
Tài sản ngắn hạn	639,9	156,6	190,8	223,6	136,2	135,3	248,4	279,0	209,1	214,2	126,6	101,2	119,6	60,2	31,8	27,3	22,1	26,8
Hàng tồn kho	54,5	35,4	70,3	100,1	45,8	45,6	65,8	84,8	18,1	104,1	63,9	18,6	57,5	21,6	18,9	9,2	2,6	14,8
Tài sản cố định	0,5	0,8	1,1	1,5	2,1	5,2	7,5	7,7	61,1	30,5	33,1	13,3	2,8	2,8	3,2	12,8	9,9	1,3
Tổng tài sản	684,4	203,6	240,1	277,6	190,6	196,5	318,2	353,7	288,4	253,1	162,5	125,1	127,4	65,5	37,8	40,9	32,3	29,3
Vốn chủ sở hữu	171,4	20,6	55,1	55,8	59,8	60,9	63,2	63,8	66,5	72,7	69,1	58,4	29,1	14,9	15,0	13,8	13,2	12,6
Tổng nợ	512,9	183,0	185,0	221,8	130,8	135,6	254,9	289,9	221,9	180,4	93,4	62,3	94,1	50,6	22,8	27,1	19,1	16,6
ROE	1,0%	-163,4%	5,5%	0,7%	5,2%	2,8%	5,6%	2,1%	2,2%	16,1%	19,6%	15,8%	56,4%	15,2%	18,6%	12,9%	10,1%	7,3%
ROA	0,2%	-16,5%	1,3%	0,1%	1,6%	0,9%	1,1%	0,4%	0,5%	4,6%	8,4%	7,4%	12,9%	3,5%	7,4%	4,3%	4,1%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của PTD năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	106,94%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	210,39%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-95,12%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-95,12%
Tăng trưởng tổng tài sản	236,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	166,32%
Tăng trưởng nợ phải trả	180,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	732,20%
Tăng trưởng vốn điều lệ	300,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,87%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,06%
Tỷ lệ lãi EBITDA	2,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,32%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,71%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,37%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,36 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,36 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,36 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,18 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	175,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,38 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	35,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,26 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	69,38 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	824,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,39 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	91,47%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	31,05%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	74,95%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	25,05%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	273,68%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	123,94%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	299,19%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	93,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	26,16%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	59,95%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,52%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,36%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	6,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,07%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,13%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,74%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,74%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	328,55 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	34.287,80 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	24,35 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,23 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,08 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,10 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,00 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-21,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-23,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-16,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-65,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-3.378,16%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-21,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-22.393,86 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	10,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	12,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	205,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	40,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PTD

Doanh thu năm 2025 của CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (PTD) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đạt doanh thu khoảng 517,6 tỷ đồng.

Năm 2025 PTD lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,6 tỷ đồng.

Doanh thu PTD năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của PTD tăng khoảng 106,94%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của PTD là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của PTD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,32%.

ROE, ROA năm 2025 của PTD là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của PTD đạt 0,96%, ROA 0,24%.