Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGX) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGX năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	164.254
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.846
Các khoản dự phòng	2.672
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.324
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.235
Chi phí đi vay	2.097
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	199.959
Tăng, giảm các khoản phải thu	-223.376
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.507
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	181.920
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.897
Chi phí đi vay đã trả	-2.062
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.660
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	203
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	124.398
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.003
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	117
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-309.178
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	289.176
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-210
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.448
3. Tiền thu từ đi vay	226.781
4. Tiền trả nợ gốc vay	-261.634
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-56.435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.514
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	26.174
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-675
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.013