Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư SHB (SCC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCC năm 2015 trình bày đầy đủ 23 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	-9.648
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	303
Các khoản dự phòng	664
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.317
Chi phí đi vay	45
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-10.954
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.448
Tăng, giảm hàng tồn kho	-358
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	191
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-38
Chi phí đi vay đã trả	-45
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.756
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-301
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.222
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.971
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	12.296
3. Tiền thu từ đi vay	2.500
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.540
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	450
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.990