Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BTT năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	47.620
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.455
Các khoản dự phòng	-4.848
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.817
Chi phí đi vay	230
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.616
Tăng, giảm các khoản phải thu	13.084
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.534
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.718
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.872
Chi phí đi vay đã trả	-230
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.346
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.132
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	40.806
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.633
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-35.346
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.313
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-20.399
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.051
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-38.031
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.700
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.088