Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TN1 năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	286.988
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	28.587
Các khoản dự phòng	-12.862
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-315
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-116.285
Chi phí đi vay	54.194
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	240.307
Tăng, giảm các khoản phải thu	481.424
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.395
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-35.775
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.655
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	459.392
Chi phí đi vay đã trả	-73.677
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.408
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.022.212
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.897
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-37.794
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	37.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-854.929
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	397.823
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-477.222
3. Tiền thu từ đi vay	280.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-815.100
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-563.806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.816
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	69.585
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	229
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.999