Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTJ năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	9.421
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.623
Các khoản dự phòng	268
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.748
Chi phí đi vay	3.682
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.245
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.079
Tăng, giảm hàng tồn kho	10.123
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	45.482
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	141
Chi phí đi vay đã trả	-3.523
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.595
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	55.321
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-88.167
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	316
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-79.851
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100
3. Tiền thu từ đi vay	41.788
4. Tiền trả nợ gốc vay	-26.505
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	8.823
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	24.206
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.148
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	824